이더리움은 3428달러 근처에서 강세를 유지하고 있으며, 하루 만에 7% 이상 상승하며 주요 저항 수준을 돌파했습니다.
온체인 및 선물 시장 데이터는 랠리가 여전히 지속될 수 있음을 시사합니다. 거래소 보유량, 펀딩 비율, 가격 구조를 자세히 살펴보면 이더리움이 4541달러로 32% 상승할 가능성이 있습니다.
거래소 보유량과 순유입, 지난 대규모 랠리와 유사
7월 16일, 이더리움의 총 거래소 보유량은 1970만 ETH였습니다. 이 수준은 2024년 10월 9일과 거의 동일했으며, 그 후 두 달 동안 이더리움이 75% 급등하기 직전이었습니다. 그 랠리는 유사한 보유량을 바탕으로 시작되었으며, 지속적인 유출 기간 동안 전개되었습니다.
이전에도 유사한 거래소 보유량 수준이 나타났지만, 7월-10월의 상관관계는 가격이 두 기간 동안 상승세를 보였기 때문에 이해할 수 있습니다.
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이와 같은 평행을 더하면, 집계된 거래소 순유출은 여전히 부정적입니다. 7월 16일, 14만7400 ETH가 거래소에서 순유출되었습니다. 이는 더 많은 사용자가 이더리움을 자체 보관 또는 콜드 월렛으로 이동하고 있음을 나타내며, 이는 보통 보유와 관련이 있습니다.
결론은? 이더리움 가격은 수익 실현을 흡수하면서도 수요를 유지하고 있습니다. 거래소의 공급은 여전히 타이트하여 즉각적인 매도 압력을 줄입니다.
선물시장 상승…심리는 균형
현물 시장은 지속적인 유출과 타이트한 공급을 통해 강세를 보이고 있으며, 파생상품 시장도 조용히 그 낙관론을 반영하고 있습니다. 지난 24시간 동안 이더리움의 선물 거래량은 27.13% 급증했고, 미결제 약정은 4.18% 증가했습니다. 이는 트레이더들이 랠리에 참여하기 시작하면서 새로운 포지션이 열리고 있음을 나타냅니다.
하지만 흥미로운 점은, 노출이 증가함에도 불구하고 펀딩 비율은 0.0096%로 평평하게 유지되고 있다는 것입니다. 이는 시장이 롱에 과도하게 치우치지 않았음을 시사합니다. 펀딩 비율은 롱과 숏 트레이더 간의 주기적인 지불을 의미합니다.
펀딩 비율이 중립에 가까울 때, 양측이 균형을 이루고 있음을 나타냅니다. 이 패턴은 숏이나 롱 스퀴즈에 대한 두려움 없이 랠리를 지속 가능하게 만듭니다.
ETH 가격, 주요 저항 돌파…목표 4541달러
거래소 보유량 감소, 지속적인 유출, 중립적인 펀딩 조건은 이더리움의 가격에 직접적으로 반영되기 시작했습니다. ETH는 3,298달러 저항을 돌파했으며, 이는 0.786 피보나치 확장 수준과 밀접하게 일치합니다. 이 돌파는 현물 시장의 강세를 시사하며, 온체인 활동과 가격 모멘텀 간의 일치를 확인합니다.
현재의 트렌드 기반 피보나치 설정은 약 1388달러 수준(4월 초에 형성된 저점)에서 시작하여 이전 스윙 고점인 약 2870달러로 이동하고, 다음 스윙 저점인 약 2130달러로 되돌아갑니다. 이 강세 예측 특정 설정은 ETH 가격의 다음 가능한 리드를 차트화합니다.
현재 랠리는 2024년 10월에 보았던 조건을 반영하고 있으며, 당시 ETH도 유사한 보유량 수준에서 거래되었고 75% 이상 상승세를 이어갔습니다. 역사가 반복된다면, 이더리움의 다음 목표는 4541.88달러로, 1.618 피보나치 수준에 의해 표시됩니다. 이는 현재 수준에서 32%의 잠재적 상승을 의미합니다. 그렇게 되면 75% 수준으로의 행진과 새로운 사상 최고치도 가능할 수 있습니다.
하지만 강세 논리는 ETH 가격이 3047달러 이상을 유지할 때만 유효합니다. 이 수준은 지난주 동안 강력한 지지로 작용했습니다.
2870달러 아래로 하락하면 0.5 피보나치 수준에서 상승세가 무효화됩니다. 특히 그 하락이 유입 증가나 거래소 예치금 추세의 반전과 일치할 경우 더욱 그렇습니다. 이는 매도 압력이 재개되고 상승 모멘텀이 제한될 수 있음을 나타냅니다.
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