오늘 암호화폐 시장에서는 41억1천만 달러 규모의 비트코인(BTC)과 이더리움(ETH) 옵션 계약이 만료될 것입니다. 이 계약 만료는 단기 가격 움직임에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.
비트코인 옵션은 35억달러, 이더리움은 5억6513만달러로 평가되며, 거래자들은 잠재적인 변동성에 대비하고 있습니다.
고위험 코인 옵션 만기…오늘 주목할 점?
암호화폐 파생상품 거래소 데리빗(Deribit) 데이터에 따르면, 비트코인 옵션 만료는 3만3972 계약을 포함하며, 지난주 2만7959 계약과 비교됩니다. 이더리움의 만료 옵션은 22만4509 계약으로, 이전 주의 24만6849 계약에서 감소했습니다.
비트코인의 경우, 만료되는 옵션의 최대 고통 가격은 10만5000달러이며, 풋-콜 비율은 1.00입니다. 이는 거래자들이 하락세(풋 매수)와 상승세(콜 매수) 전망 사이에서 균형을 이루고 있음을 나타냅니다.
이는 시장의 불확실성이나 조정 단계를 반영하며, 지정학적 긴장 속 비트코인의 회복력에 대한 BeInCrypto의 최근 보고서와 일치합니다. 선도적인 암호화폐는 기관의 지원과 낮은 변동성으로 그 위치를 유지하고 있습니다.
그러나 콜과 풋 미결제 약정은 풋에 약간 기울어져 있으며, 이는 약간의 하락세나 헤징을 암시합니다.
비교적으로, 이더리움의 경우 풋-콜 비율이 0.69로 상승세를 보이며, 최대 고통 가격은 2600달러입니다.
최대 고통 지점은 종종 시장 행동을 안내하는 중요한 지표입니다. 이는 대부분의 옵션이 무가치하게 만료되어 거래자에게 최대 재정적 “고통”을 주는 가격 수준을 나타냅니다.
거래자와 투자자들은 변동성에 대비해야 합니다. 옵션 만료는 종종 단기 가격 변동을 일으켜 시장의 불확실성을 만듭니다. 최대 고통 이론에 따르면, 자산 가격은 각각의 최대 고통 또는 행사가로 끌리는 경향이 있습니다.
이더리움은 현재 2506달러로 최대 고통 수준 아래에서 거래되고 있으며, 이는 상승세 전망을 의미하며 거래자들이 가격 상승에 베팅하는 콜 옵션을 설명합니다. 반면, 비트코인은 최대 고통 수준 아래에 있지만, 풋-콜 비율이 1.0으로 더 균형 잡힌 포지셔닝을 보입니다.
“BTC는 최대 고통 근처에서 더 균형 잡힌 포지셔닝을 보이며, ETH 흐름은 콜이 곡선을 지배하며 상승세로 기울어져 있습니다. 이번에는 시장이 어떻게 반응할까요?” 암호화폐 파생상품 거래소 데리빗(Deribit) 분석가들이 질문했습니다.
그러나 시장은 보통 거래자들이 새로운 가격 환경에 적응한 후 안정화됩니다. 오늘의 대량 만료로 인해, 거래자와 투자자들은 주말까지 암호화폐 시장 동향에 영향을 미칠 수 있는 유사한 결과를 기대할 수 있습니다.
지정학적 리스크, 연준 전망…심리 압박
다른 곳에서는, Greeks.live의 분석가들은 암호화폐 파생상품 거래자들 사이에서 시장 심리가 단기적으로 눈에 띄게 하락세로 돌아섰다고 언급합니다. 이는 연방준비제도 의장 제롬 파월의 최신 FOMC 성명 이후에 발생했습니다.
거래 그룹은 7월 동안 하락 위험에 대비하면서, 4분기(Q4)에는 장기적인 낙관론을 유지하고 있습니다.
“거래자들은 7월 포지션에 대해 음의 델타를 운영하면서 Q4에 대한 양의 델타를 추가할 계획입니다,” Greeks.live가 게시물에서 썼습니다.
지정학적 긴장, 특히 미국의 중동 개입 위험 증가가 단기적인 주요 촉매로 부상하고 있습니다. 여러 거래자들은 미국의 개입 가능성과 이란 긴장에 대비하여 롱 풋을 포지셔닝하고 있으며, 추가적인 시장 하락에 대비한 헤징을 하고 있습니다.
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