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이번주 가상화폐 시장에 변동성을 줄 수 있는 8가지 이벤트

3 mins
David Thomas
번역 Advertorial

요약

  • 미국과 유로존의 8대 경제 상태 지표가 이번 주 암호화폐 가격에 영향을 미칠 것으로 보인다.
  • 여기에는 실업 수치, 소비자 물가 지수 및 연방 기금 비율이 포함됩니다.
  • 오는 11월 8일 미국 중간선거가 미국 내 암호화폐 전망에 한몫할 것으로 보인다.
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이번 주는 다가오는 미국 중간선거를 배경으로 미국과 유럽의 주요 경제지표들로부터 거시경제적 역풍을 맞을 암호화폐 시장에 험난한 상황이 될 수 있다.

미국과 유로존은 이번주 암호화폐 시장의 변동성과 역사적으로 연계된 주요 거시경제 수치를 공개할 예정이다.

11월 1일: 미국 제조업 PMI

암호화폐 가격에 반대로 베팅하는 사람들(공매도자)은 한 주가 다가올수록 청산될 것이라는 전망에 직면할 수 있다. 그들은 또한 주식 시장과 암호 사이의 더 중요한 상관관계를 볼 수 있다.

첫 번째 기항지는 2022년 11월 1일에 발표될 예정인 미국의 ISM 제조 구매 관리자 지수이다. 그것은 회사의 실적에 대한 초기 정보에 접근할 수 있는 구매 관리자들을 대상으로 한 월간 설문조사에서 나온 것이다.

Source: Y-Charts

PMI가 50을 넘으면 제조업 경기가 호황이라는 뜻으로, 투자자들의 신뢰도를 높이고 주식시장 호황을 초래한다. PMI가 50이면 변화가 없다는 뜻이고 PMI가 50 미만이면 제조업 경기가 침체됐다는 뜻이다.

11월 2일: 유로존 제조업 PMI 및 연방 기금 금리

유로존의 비슷한 지표인 제조업 PMI는 2022년 11월 2일에 발표될 예정이다. 유로존 지역의 제조업 건전성을 보여준다.

2022년 10월 ISM PMI는 50.2로 떨어져 지난달 50.9를 기록한 이후 분석가들의 기대치인 50을 넘어섰다. 역사적으로, 미국 달러와 같은 법정 통화는 PMI가 50이 넘을 때 더 강해졌다.

Source: S&P Global

반면 PMI가 두 달 연속 50을 밑돌면 경기가 침체 국면에 접어들었다는 의미다.

PMI가 50.2로 낮다는 것은 최근 연준의 금리 인상에 따른 것으로 경기가 다소 둔화됐음을 의미한다. 프레스 타임에 암호화폐 시장은 시가총액 상위 10개 암호화폐 중 5개가 상승, 5개가 하락으로 대부분 안정적이다.

11월 3일: 유로존 9월 실업률

미국 노동부도 2022년 10월 실업률을 발표할 예정이다. 실업률 하락은 보통 경제적 번영에 의해 주도되는 강력한 노동 시장을 의미한다. 유로존은 2022년 9월 고용률을 2022년 11월 3일에 발표할 것이다.

Source: Trading Economics

11월 4일: 미국의 10월 실업률

분석가들은 미국의 실업률이 2022년 9월에 3.5%에 대해 3.6%로 증가할 것으로 예상한다.

이것이 사실로 입증된다면, 이는 연방준비제도이사회가 금리 인상에 조심스럽게 브레이크를 걸도록 부추길 수 있다. 이러한 둔화는 암호화폐 시장에 강세가 될 수 있으며, 이는 경제가 불황에 빠질 가능성이 적다는 것을 의미한다.

Source: Trading Economics

지금까지 분석가들은 연준이 2022년 11월 2일에 기금 금리를 75 베이시스 포인트 인상하여 4%로 할 것이라고 예측해왔다.

2022년 8월보다 낮은 수치를 보였던 2022년 9월 실업률이 공개된 뒤 비트코인 가격이 2% 떨어지면서 비트코인 청산이 1,200만 달러를 기록했다.

11월 7일: 미국 고용 동향 지수

고용동향지수는 향후 몇 달 안에 고용시장이 어디로 갈지 보여주는 또 다른 중요한 수치이다. 수치가 높을수록 곧 일자리가 늘어날 가능성이 높다는 의미다. 수치가 낮을수록 단기적으로 일자리가 줄어들 가능성이 높다는 의미다.

Source: The Conference Board

연준이 노동시장을 진정시키기 위해 금리 인상을 계속한다면 앞으로 몇 달 안에 고용이 줄어들 수 있다. 물가 상승률이 연준 목표치를 향해 떨어지면서 중앙은행이 금리 인상 속도를 늦출 수 있다는 것이다.

경기침체 위협이 사라지면서 투자자들이 암호화폐로 몰릴 가능성이 높기 때문에 위험 자산인 비트코인에겐 긍정적일 수 있다.

11월 8일: 유로존 소매 판매

2022년 11월 8일 출시 예정인 2022년 9월 유로존 소매 판매는 이 지역이 경기 침체로 빠져들고 있음을 나타낼 수 있다. 2022년 8월 소비자 수요를 대표하는 소매 판매는 2022년 7월에 비해 0.3% 감소했다.

Source: Trading Economics

이 지역은 우크라이나 전쟁으로 인한 에너지 가격 상승으로 큰 타격을 입었다. 수요가 계속 떨어지면 소비자들이 위험자산에 쓸 이용 가능한 소득이 줄어들기 때문에 암호화폐가 영향을 받을 가능성이 높다.

그럼에도 불구하고 유럽 정부가 세금을 줄이거나 에너지 비용에 대한 리베이트를 제공한다면 이 그림은 더 미묘한 차이를 보일 수 있다.

11월 8일: 미국 중간선거

미국 중간선거를 앞두고 미국 암호화폐 시장의 미래가 불투명해지고 있다.

하원은 435석, 상원은 35석이다. 공화당이 민주당원들보다 일반적으로 더 친암호화되었지만, 공화당의 승리가 반드시 친암호화 입법을 초래하는 것은 아닐 수 있다.

Source: The New York Times

바이든 대통령의 크립토 프레임워크는 이 문제를 더욱 복잡하게 만들어 서로 다른 법안이 의회를 통과하면서 입법 교착 상태를 초래할 가능성이 있다.

11월 10일: 미국의 10월 CPI 및 실질 수익 동태

2022년 10월 소비자물가지수(CPI)는 동부시간으로 2022년 11월 10일 오전 8시 30분에 발표될 예정이다. 9월 소비자물가지수(CPI)는 8.2%로 8월(8.3%)보다 0.1%포인트 하락했다.

Source: Bls.gov

암호화폐 시장은 9월 비율에 큰 반응을 보이지 않았다. 다만 2022년 10월 비율이 전월보다 높게 나오면 이에 대한 반응을 보일 가능성이 높다. 이전에, 전월 대비 높은 CPI는 인플레이션이 과열되면서 암호화폐 시장을 가라앉혔다. 10월 비율이 전달보다 높아지면 비트코인 가격 급락과 레버리지(지렛대) 포지션 청산이라는 결과를 낳을 수 있다. 다만 차트를 보면 CPI 비율이 정점을 형성한 것으로 보인다.

암호화폐 시장은 이러한 거시경제적 이벤트를 어떻게 준비하고 있는가?

위에 열거된 모든 거시경제적 요인들 가운데 비트코인은 시장이 연준의 금리 인상에 접근함에 따라 주간 단위로 하락하는 삼각트렌드라인의 저항과 싸우고 있다.

하강 삼각형은 일반적으로 약세 차트 패턴으로 간주됩니다. 뿐만 아니라 비트코인도 7개월 만에 처음으로 20주 단순이동평균지수(SMA)를 테스트하고 있다.

Source: TradingView

이러한 강한 저항은 가격을 18,000달러 수준으로 되돌려 보낼 수 있다. BTC 가격은 거의 5개월 동안 18,000달러 지원을 고수하고 있다. 이 지지 수준의 붕괴는 하강 삼각형 패턴의 붕괴가 될 것이다. 암호화폐 시장에 극심한 변동성을 초래할 수 있다.

그럼에도 불구하고 FED 금리 인상이 50BPS로 다가온다면 비트코인은 주간 마감 가격을 트렌드라인 위에 둘 수 있습니다. 그러면 약세 패턴이 무효화됩니다.

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