오늘, 30억 달러 이상의 비트코인과 이더리움 옵션이 만료됩니다. 비트코인 25억 달러와 이더리움 5억 달러에 가까운 계약이 정산될 것입니다. 두 자산의 가격은 어떻게 반응할까요?
이 옵션의 만기는 암호화폐 파생상품 거래소 데리빗(Deribit)에서 8:00 UTC에 발생하며, 암호화폐 시장 전반에 변동성을 유발할 수 있습니다.
비트코인, 오늘 옵션 만기 8만9000달러가 ‘맥스 페인’ 지점
오늘 3월 7일, 명목 가치 25억4000만 달러의 2만9005 비트코인 계약이 만료될 예정입니다. 데리빗 데이터에 따르면, 비트코인의 풋-콜 비율은 0.67입니다. 최대 고통 지점은 8만9000달러로, 이는 자산이 가장 많은 보유자에게 재정적 손실을 초래하는 가격입니다.
또한, 이더리움은 명목 가치 4억8190만 달러의 22만3395 계약이 만료됩니다. 이 계약의 최대 고통 지점은 2300달러이며, 풋-콜 비율은 0.72입니다.
암호화폐 옵션 시장에서 최대 고통 지점은 옵션 보유자에게 가장 큰 재정적 불편을 주는 가격 수준을 나타냅니다. 비트코인과 이더리움 모두에 대해 풋-콜 비율이 1 미만인 것은 매수 옵션(콜)이 매도 옵션(풋)보다 더 많이 존재함을 나타냅니다.
암호화폐 옵션 거래 도구인 Greeks.live는 현재 시장 심리에 대한 통찰을 제공했습니다. 그들은 전반적인 약세 시장 심리를 인용하며, 극심한 변동성과 불규칙한 가격 움직임에 대한 트레이더들의 불만을 언급했습니다.
비트코인의 급격한 일중 변동, 예를 들어 최근 6000달러의 움직임은 트레이더들이 “양방향 사기” 조건이라고 설명하는 상황을 초래했습니다. Greeks.live의 분석가들에 따르면, 이는 명확한 방향성 추세를 설정하기 어렵게 만듭니다.
“대부분의 트레이더들은 8만7000-8만9000 범위를 주요 저항으로 보고 있으며, 8만2000은 최근의 바닥으로 주목되고 있지만, 지속 가능한 바닥이 발견되었는지에 대한 상당한 의견 차이가 있습니다.” – Greeks.live 작성.
더욱이, 두드러진 풋 스큐는 더 넓은 비관론을 반영하며, 트레이더들이 가끔의 상승 움직임에도 불구하고 하락 보호를 선호하고 있습니다. 분석가들은 또한 트레이더들이 높은 변동성 속에서 전략을 조정하고 있다고 관찰합니다.
“여러 트레이더들이 8만9000-9만달러 범위에서 콜을 매도하는 것을 선호하는 전략으로 보고 있으며, 한 트레이더는 낮은 수준에서 매수한 콜에서 -260%를 기록했다고 보고했습니다.” – Greeks.live 추가.
현재 시장이 유동성 주도 단계에 있다고 믿는 것은 빠른 진입과 출구에 초점을 맞추게 했습니다. 장기 포지션이 급격한 변동에 취약한 상황에서 이러한 수준의 주의가 필요합니다. 무역 정책 변화와 관세 발표와 같은 외부 거시적 요인이 불확실성을 더합니다.
결과적으로, 많은 트레이더들이 새로운 포지션에 대한 명확한 신호를 기다리며 관망하는 것을 선택하고 있습니다.
“시장이 긴장된 상태에서, 가격 움직임이 최대 고통 위나 아래에 위치할 것이라고 생각하십니까?” – 데리빗 질문.
그럼에도 불구하고, 트레이더들은 옵션 만기가 기초 자산의 가격에 단기적인 영향을 미친다는 점을 기억해야 합니다. 일반적으로 시장은 곧 정상 상태로 돌아가며 강한 가격 편차를 보상할 수도 있습니다.
트레이더들은 잠재적인 변동성을 효과적으로 탐색하기 위해 기술 지표와 시장 심리를 분석하며 경계해야 합니다. 한편, 이러한 발전은 미국 대통령 도널드 트럼프가 전략적 비트코인 비축 명령을 서명한 후에 발생합니다.
특히, 이 명령은 구체적인 세부 사항이 부족했으며, 많은 질문은 나중에 백악관 크립토 서밋에서 답변될 가능성이 높습니다.
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