오늘 약 5.79십억 달러 상당의 비트코인(BTC)과 이더리움(ETH) 옵션이 만료됩니다.
시장 관찰자들은 이 이벤트가 계약의 양과 명목 가치로 인해 단기 추세에 영향을 미칠 가능성이 있어 주목하고 있습니다. 풋-콜 비율과 최대 고통 지점을 분석하면 거래자들의 기대와 시장 방향을 예측할 수 있습니다.
오늘 만기 비트코인, 이더리움 옵션 인사이트
오늘 만료되는 BTC 옵션의 명목 가치는 46.8억 달러입니다. 암호화폐 파생상품 거래소 데리빗(Deribit)의 데이터에 따르면, 이 5만8633개의 만료되는 비트코인 옵션은 0.71의 풋-콜 비율을 가지고 있습니다. 이 비율은 매수 옵션(콜)이 매도 옵션(풋)보다 우세함을 나타냅니다.
데이터는 또한 이 만료되는 옵션의 최대 고통 지점이 9만6000달러임을 보여줍니다. 최대 고통 지점은 자산이 가장 많은 보유자의 재정적 손실을 초래하는 가격입니다.
비트코인 옵션 외에도 52만7277개의 이더리움 옵션 계약이 오늘 만료됩니다. 이 만료되는 옵션의 명목 가치는 11.09억 달러이며, 풋-콜 비율은 0.52, 최대 고통 지점은 3000달러입니다.
오늘 만료되는 옵션의 수는 지난주보다 상당히 많습니다. BeInCrypto는 지난주 옵션 만료가 20.4억 달러에 달했으며, 1만6561개의 BTC와 15만3608개의 ETH 계약을 포함했다고 보도했습니다.
이 주목할 만한 차이는 이번 주 만료되는 옵션이 월간 옵션이기 때문입니다. 특히 많은 기관 투자자와 펀드가 주간보다는 월간 옵션을 거래합니다. 또한, 대형 펀드와 시장 조성자들은 종종 포트폴리오 조정을 위해 월말에 포지션을 롤오버하거나 청산합니다.
시장 조성자와 거래자들은 또한 월간 만료에 집중합니다. 더 나은 유동성과 더 좁은 스프레드를 제공하기 때문입니다. 시간이 지남에 따라 주간 만료보다 더 많은 미결제 약정을 축적합니다.
만료를 앞두고, 옵션 거래 도구 제공업체인 Greeks.live는 옵션 시장에 대한 통찰을 공유했습니다. 전반적인 시장 심리는 주로 하락세이며, 추가 하락 가능성에 대한 우려가 큽니다.
“전반적인 시장 심리: 그룹은 주로 하락세이며, 거래자들은 HTF(고시간대) 추세를 유지하기 위해 8만2000달러를 중요한 지지 수준으로 보고 있습니다. 많은 회원들이 3일 동안의 급격한 17% 하락을 논의하며 최근 매도가 통제된 것인지 아니면 더 넓은 시장 변화의 징후인지에 대해 토론하고 있습니다.” 게시물을 읽어보세요.
오늘 옵션 만기, BTC와 ETH 가격에 미치는 영향
이러한 배경에서 일부 거래자들은 보다 방어적인 전략으로 콜 비율 스프레드로 재배치하고 있다고 전해집니다. 이 움직임은 이번 하락 이후 비트코인 가격이 변동성이 커질 수 있으며, 8만8000달러를 재시험할 가능성이 있다고 믿고 있습니다.
암호화폐 파생상품 거래소 데리빗(Deribit)은 말합니다 거래자들이 더 많은 변동성을 대비하고 있으며, 선거일 직후 수준으로 하락하는 암호화폐 가격에 대비해 헤지하고 있습니다. 미국 도널드 트럼프 대통령의 관세 이후 전망이 어두워졌습니다.
BeInCrypto가 보도한 바와 같이, 트럼프의 EU 관세 발표는 비트코인과 더 넓은 암호화폐 시장에 큰 타격을 주었습니다. 트럼프의 관세가 장기적으로 암호화폐와 비트코인에 어떤 영향을 미칠지는 두고 봐야 합니다.
현재로서는 비트코인과 이더리움의 최대 고통 가격이 각각의 시장 가치보다 훨씬 높습니다. 이 글을 쓰는 시점에서 비트코인은 7만9890달러에 거래되고 있으며, ETH는 2137달러에 거래되고 있습니다.
최대 고통 가격이 현물 가격보다 훨씬 높기 때문에, 이는 옵션 판매자들이 비트코인과 이더리움 가격을 고통 수준에 더 가깝게 올리도록 유도할 수 있습니다.
“월말이 다가오면서, BTC 옵션 거래자들은 주목해야 합니다: 2월 28일의 최대 고통 가격은 9만8000달러이며, 명목 가치는 50억 달러입니다. 이는 가장 높은 미결제 약정이 이곳에 집중되어 있어, 시장 조성자들이 BTC를 이 가격에 가깝게 유지하도록 유도합니다. 변동성이 증가하고 이 수준으로의 가격 중력이 예상됩니다,” 알트코인 옵션 거래소 파워트레이드(PowerTrade)가 말했습니다.
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